Kostenverdeling verwerken

De velden die met elkaar corresponderen, zijn in dit voorbeeld aangegeven met een kleur. Alle waarden in de rode velden bijvoorbeeld hebben een relatie.

Sectie Parameters

Datum/Rapportage datum

Hier kunt u aangegeven of u de door te verdelen mutaties wilt selecteren op datum of op rapportage datum. Wanneer u hier 'Datum' selecteert kunt u bij de velden 'Vanaf T/m' een datumtraject selecteren. Wanneer u hier rapportagedatum selecteert 'Vanaf T/m' een rapportage datumtraject selecteren.

Vanaf, T/m

U kunt een datumtraject selecteren waarvoor u de doorverdeling wilt verwerken. Afhankelijk van de optie 'Datum' of 'Rapportage datum' die u hierboven heeft geselecteerd worden hier een selectie maken op een datumtraject of een rapportage datumtraject. Standaard is 'Alle' aangevinkt; als u deze optie laat staan, worden doorverdelingen voor alle mutatiedatums verwerkt.

Rekening

U kunt hier een selectie van grootboekrekeningen opgeven. Alleen te verwerken kostenplaatsenverdelingen op deze grootboekrekeningen worden getoond.

Sectie Invoer

Rapportage datum

U kunt hier de rapportage datum opgeven voor de memoriaalboeking die zal worden aangemaakt bij het verwerken van de kostenverdeling.

Datum

U kunt hier de mutatiedatum opgeven voor de memoriaalboeking die zal worden aangemaakt bij het verwerken van de kostenverdeling.

Dagboek

Hier kunt u het memoriaal selecteren, waarin de verdelingsboeking moet worden aangemaakt.

Onder het filter wordt de doorverdeling getoond, die volgens de huidige selecties en doorverdeling verwerkt zal gaan worden. Als dit juist is, kunt u de doorverdeling verwerken met de knop 'Toewijzen'.

Actualiseren

Met deze knop ververst u de gegevens in het scherm.

Toewijzen

Met deze knop verwerkt u de kostenverdeling.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.

Hieronder wordt een voorbeeld getoond van een mogelijke verdeling.

Alle met rood aangegeven velden bevatten de bedragen van één specifieke doorverdeling. Het bedrag van -5.550,42 in de kolom 'Saldo' is afkomstig van kostenplaats 123 op niveau 2. Dit saldo wordt volgens de sleutel 1/2 en 1/2 doorverdeeld naar de kostenplaatsen 'Management & Ondersteuning' en 'Directie' van respectievelijk niveau 3 en 4.
In de kolom 'MANOND' ziet u dat het bedrag -5.550,42 voor 50% (1/2) naar grootboekrekening 5100 gaat. Als gevolg van de doorverdeling wordt de volgende boeking aangemaakt:

De grootboekrekening 4025 bevat een bedrag van -5.550,42 waarvan 50% (-2.775.21) ten laste van de kostenplaats MANOND (Grootboekrekening 5100) moet komen.

Bovenstaand voorbeeld is van toepassing wanneer u werkt met de kostenplaatsverdeelmethode 'Gebruik bij toewijzen grootboekrekeningen van de kostenplaats van het hoogste niveau'.